Sous l’autorité du Responsable comptable et financier, vos missions principales seront les suivantes :
- Tenir la comptabilité technique (cotisations, prestations, indus….)
- Tenir la comptabilité des partenariats (réassureur, substitution…)
- Réaliser les opérations de contrôle, de rapprochement et de clôture
- Superviser les collaborateurs du service comptabilité sur la partie métier (pas de rattachement hiérarchique direct)

Au quotidien, vos missions reposeront sur 4 piliers :

- REALISER LA COMPTABILITE DES FLUX DE COTISATION ET DE PRESTATIONS
Contrôler l’enregistrement des cotisations et prestations en comptabilité générale
Traiter les anomalies comptables et financières sur les comptes adhérents
Traiter les chèques bancaires et prélèvements automatiques impayés et faire les régularisations
Traiter les opérations Fonds social et régulariser les rejets de prestations
Etablir les déclarations trimestrielles TCA et TSA
Contrôler et enregistrer les opérations de tiers payants

- REALISER LES ACTIVITÉS COMPTABLES LIEES AUX PARTENARIATS
Réaliser les activités liées à la réassurance
Réaliser les activités liées à la délégation de gestion
Réaliser les activités liées à la substitution
Calculer et enregistrer les commissions dues aux apporteurs d’affaires

- REALISER LES ACTIVITES DE SUIVI DE LA TRESORERIE
Enregistrer les opérations de caisse
Réaliser les travaux relatifs au suivi mensuel du budget de trésorerie

- REALISER LES OPERATIONS LIEES AUX CLOTURES TRIMESTRIELLES ET ANNUELLES
Intégrer les écritures de paie et de charges sociales
Ajuster les provisions spécifiques en fonction de l’activité
Ajuster le niveau des cotisations à chaque clôture
Contrôler les comptes du bilan et du compte de résultat
Monter des synthèses comptables
Gérer la relation comptable avec les commissaires aux comptes
Gérer la relation courante avec les prestataires bancaires
Préparer et réaliser les déclarations fiscales périodiques (IS, CVAE…..)